P&L
Отчёт о финансовом результате с разбивкой по сегментам и периодам.
Услуга · Финансовое моделирование
Финансовые модели, на которых принимают решения инвесткомитеты и банки.
Разрабатываем финансовые модели институционального уровня для собственников среднего и крупного бизнеса, инвесторов и кредиторов. Каждая модель выдерживает due diligence и используется как рабочий инструмент управления.
- Стоимость проекта 120 000 – 600 000 ₽
- Срок разработки 2–6 недель
- 100+ моделей в практике
- Все проекты под NDA
Задачи бизнеса
Когда собственнику нужна финансовая модель.
Шесть типичных ситуаций, в которых менеджерского Excel уже недостаточно, а решение касается капитала, долга или сделки.
01
Решение о капитале без опоры на цифры
Собственник принимает решение об инвестициях, заёмном финансировании или новом проекте, опираясь на интуицию и Excel-таблицы менеджмента.
02
Прибыль есть, денег нет
Компания показывает прибыль в управленческой отчётности, но регулярно сталкивается с кассовыми разрывами и срывом графика платежей.
03
Банк или инвестор отказывает в финансировании
Поданная модель не проходит due diligence: отсутствует структура, не подтверждены допущения, не выдерживает сценарного анализа.
04
Непонятна экономика проектов и направлений
Мультипроектный или мультипродуктовый бизнес не видит, какие проекты создают стоимость, а какие её разрушают.
05
Нет инструмента для управленческих решений
Модель не пересобирается под сценарии «что если»: рост цен на сырьё, изменение ставки, перенос ввода объекта, потеря ключевого клиента.
06
Покупка, продажа или партнёрство без оценки
Сделка M&A, вход партнёра или выход из бизнеса обсуждаются без независимой финансовой модели и обоснованной оценки.
Что входит в проект
Полный цикл — от диагностики до защиты.
Работа строится как последовательный консалтинговый проект с фиксированными результатами на каждом этапе.
01
Финансовая диагностика
Анализ управленческой и бухгалтерской отчётности, бизнес-процессов и драйверов выручки.
02
Архитектура модели
Разработка структуры под цели проекта: операционная модель, инвестиционная, банковская или модель сделки.
03
Сборка операционного блока
Выручка, себестоимость, постоянные затраты, налоги — с детализацией по продуктам, объектам или бизнес-единицам.
04
Инвестиционный и финансовый блок
CAPEX, оборотный капитал, график финансирования, обслуживание долга, ковенанты.
05
Сценарный анализ
Базовый, оптимистичный и стресс-сценарий. Анализ чувствительности по ключевым переменным.
06
Защита перед банком и инвестором
Сопровождение на встречах с кредитным комитетом, инвестором или советом директоров.
Состав модели
Компоненты финансовой модели.
Стандартный набор блоков. В зависимости от целей проекта расширяется или адаптируется под отраслевую специфику.
Cash Flow
Прямой и косвенный денежный поток. Помесячный горизонт на проектный период.
Balance Sheet
Баланс с автоматической сходимостью активов и пассивов.
CAPEX-график
Календарный план капитальных вложений с привязкой к этапам проекта.
Debt Schedule
Графики выборки и погашения кредитов, расчёт процентов, проверка ковенантов.
Working Capital
Модель оборотного капитала: дебиторская, кредиторская задолженность, запасы.
Unit-экономика
Экономика проекта, объекта или продукта на единицу: маржинальность, окупаемость.
NPV, IRR, Payback
Расчёт ключевых инвестиционных метрик и анализ чувствительности к ставке дисконтирования.
Сценарии и стресс-тесты
Переключаемые сценарии, проверка устойчивости к изменению цен, спроса и стоимости денег.
Отраслевая экспертиза
Отрасли, в которых мы работаем.
Строительство и девелопмент
Жилые и коммерческие проекты, инфраструктура, мультипроектные портфели.
Производство
Дискретное и непрерывное производство, контрактное производство, переработка.
Энергетика
Традиционная и возобновляемая генерация, инфраструктурные энергопроекты.
HoReCa
Гостиничные комплексы, рестораны, сетевые форматы, сервисные апартаменты.
Кейсы
Реализованные проекты по финансовому моделированию.
Названия клиентов скрыты согласно NDA
СтроительствоВыручка 1,2 млрд ₽
Банковская модель мультипроектного девелопера для проектного финансирования.
Результаты
- — Одобрен лимит на 380 млн ₽
- — Подтверждены ковенанты
- — Снижена ставка на 1,8 п.п.
ПроизводствоВыручка 650 млн ₽
Модель экономики производства для инвесткомитета акционеров.
Результаты
- — EBITDA-маржа +4,2 п.п.
- — Решение о CAPEX 180 млн ₽
- — Окупаемость подтверждена
ЭнергетикаПроект 420 млн ₽
Инвестиционная модель ВИЭ-проекта для пула инвесторов.
Результаты
- — IRR проекта 18,4%
- — Положительный NPV
- — Сделка закрыта в срок
Стоимость
Прозрачные форматы работы.
Стоимость зависит от типа модели, количества бизнес-единиц и требуемой глубины проработки.
Операционная модель
Ориентировочный диапазон
120 000 – 250 000 ₽
Управленческая финансовая модель для собственника и менеджмента. Бюджетирование, контроль и сценарии.
Подходит для
Запросить предложение →- — Действующий бизнес 100 – 800 млн ₽
- — Производство, HoReCa, торговля
- — Срок 2–3 недели
Банковская модель
Ориентировочный диапазон
200 000 – 450 000 ₽
Модель уровня кредитного комитета: ковенанты, графики долга, стресс-сценарии, защита перед банком.
Подходит для
Запросить предложение →- — Проектное и инвестиционное финансирование
- — Строительство, энергетика, производство
- — Срок 3–5 недель
Инвестиционная модель
Ориентировочный диапазон
300 000 – 600 000 ₽
Модель для инвестора, сделки M&A или входа партнёра. NPV, IRR, оценка бизнеса, переговорная позиция.
Подходит для
Запросить предложение →- — Сделки 200 млн – 3 млрд ₽
- — Девелопмент, ВИЭ, портфельные активы
- — Срок 4–6 недель
NDA подписывается до передачи любых материалов. Итоговая стоимость фиксируется в коммерческом предложении после установочной встречи.
Частые вопросы
Что важно знать до старта проекта.
Если у вас остались вопросы — обсудим их на установочной встрече. Все переговоры конфиденциальны.
Сколько времени занимает разработка модели?
+
От 2 до 6 недель в зависимости от типа модели, количества бизнес-единиц и доступности исходных данных. Точный срок фиксируется в коммерческом предложении после установочной встречи.
В каком формате передаётся модель?
+
Модель передаётся в Microsoft Excel с открытыми формулами, прозрачной структурой и кратким руководством пользователя. Допущения вынесены на отдельный лист и могут изменяться менеджментом.
Какие данные нужны для старта работы?
+
Управленческая и бухгалтерская отчётность за 2–3 года, действующий бюджет, ключевые договоры, информация о CAPEX и долговом портфеле. Полный перечень фиксируется на установочной встрече.
Подписывается ли NDA?
+
Да. Соглашение о конфиденциальности подписывается до передачи любых материалов. Все проекты ведутся под NDA, имена клиентов не раскрываются без письменного согласия.
Сопровождаете ли вы переговоры с банком или инвестором?
+
Да. По запросу мы участвуем во встречах с кредитным комитетом банка, инвестиционным комитетом или советом директоров — защищаем допущения и отвечаем на вопросы по модели.
Можно ли вносить изменения после сдачи модели?
+
В течение 30 дней после сдачи мы бесплатно корректируем модель в рамках первоначального ТЗ. Дальнейшее сопровождение возможно в формате CFO-ретейнера.
Начните проект
Получите финансовую модель, на которой будут приниматься решения.
Установочная встреча — 45 минут, без обязательств. Подписываем NDA, обсуждаем задачу и в течение пяти рабочих дней направляем коммерческое предложение.